ASML 홀딩 주가가 11월 5일 미국 거래일 기준 7.42% 급락하며 1,385.26달러에 마감했다. 이날 거래량은 169만 주를 기록했고, 시가총액은 약 5,290억 달러 수준으로 떨어졌다. 52주 밴드(946.11~1,999.96달러) 내 현재가는 하단에서 42% 지점에 위치한다.
무슨 일이 있었나
11월 4일 ASML은 3.6% 하락하며 1,496.30달러로 장을 마쳤고, 11월 5일 추가 급락이 이어졌다. 시장 분석에 따르면 미국 클라우드 기업 실적 실망과 AI 투자 수익성 재평가가 주요 배경으로 작용했다. 인텔의 PC 시장 약세 전망 발표 이후 반도체 섹터 전반에 매도 압력이 확산됐으며, 중동 지정학 리스크도 겹쳤다. 로이터는 유럽 기술주 압력 원인으로 클라우드 기업 실적을 지목했고, 다우존스는 AI 지출 대비 수익 불확실성을 지적했다. ASML 자체 신규 공시나 실적 발표는 없었으며, 10월 30일에도 6.31% 하락한 바 있다.
시장 반응과 데이터
주간(5거래일) 등락률은 -11.5%로 최근 30일 하락세(-19.55% 수준)가 가속화됐다. PER(TTM)은 50.8배, EPS(TTM)는 26.96달러로 고평가 논란이 지속되는 가운데 배당수익률은 0.55%다. 당일 거래량 169만 주는 평균을 상회하며 투자자 이탈을 반영했다. 애널리스트 의견은 적극매수 9건, 매수 27건, 보유 4건, 매도 2건으로 전체적으로 긍정적이지만 목표가 상향 조정은 제한적이다. 52주 고점 대비 30% 이상 조정된 현재가는 AI 모멘텀 둔화 우려를 가격에 선반영한 것으로 해석된다.
파급과 관전 포인트
이번 하락은 ASML 단독 이슈가 아닌 반도체 장비 섹터 전반의 현상으로, Lam Research·Applied Materials 등 경쟁사도 동반 약세를 보였다. 중국 매출 비중 약 20%와 지정학 리스크, 공급망 제약이 장기 변수로 남아 있다. 다음 실적 발표는 2027년 1월 27일로 예정됐으며, 4분기 가이던스 달성 여부와 2027~2028년 생산능력 확대 계획이 시장 주목 포인트다. AI 인프라 투자 지속 여부와 경쟁사 실적 흐름이 향후 주가 방향을 좌우할 전망이다.