엔비디아(NVDA) 주가가 9월 14일 210.96달러로 마감하며 전일 대비 3.36% 하락했다. 주간(5거래일) 기준으로는 6.5% 떨어졌고, 52주 밴드(164.27~236.54달러) 내 65% 지점에 위치한다. 당일 거래량은 1억 3,160만 주를 기록하며 시총 약 5.26조 달러, PER(TTM) 27.3배, EPS(TTM) 7.91달러 수준에서 거래됐다.
무슨 일이 있었나
앤스로픽 CEO 다리오 아모데이가 9월 12~13일 주말 에세이에서 AI 모델 능력 개발 속도를 의도적으로 늦춰야 한다고 주장했다. 엘론 머스크(xAI), 오픈AI CEO 샘 알트만, 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라 등이 이에 동의하며 AI 안전 우려가 부각됐다. Investing.com과 Reuters 보도에 따르면 이 발언이 반도체주 매도 압력으로 직결됐다. 엔비디아는 양자 컴퓨팅 업데이트를 발표했으나 주가는 3%대 하락을 면치 못했다. ChartMill은 다우존스·S&P500 활성 종목으로 엔비디아를 지목하며 섹터 전반의 움직임을 주목했다.
시장 반응과 데이터
52주 고점 대비 10% 이상 조정된 가운데 주간 낙폭 6.5%는 최근 5거래일 연속 매도세를 반영한다. 거래량 1.3억 주는 평균을 상회하며 투자자들의 민감도를 보여준다. PER 27.3배는 성장주 프리미엄을 유지하지만, EPS 7.91달러 대비 최근 실적 흐름(데이터센터 매출 강세)이 가격에 충분히 반영되지 못한 모습이다. 애널리스트 의견은 적극매수 24·매수 41·보유 3·매도 1로 강한 매수 우위를 유지하고 있다. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF(SOXL)는 동반 17% 가까이 급락하며 레버리지 상품의 변동성을 드러냈다.
파급과 관전 포인트
AI 개발 속도 조절론은 하이퍼스케일러의 GPU 수요 전망에 직접 영향을 미칠 수 있다. AMD·인텔·마벨 등 경쟁사도 4~7% 하락하며 섹터 전반의 동반 매도가 확인됐다. 동시에 10년물 국채 금리가 5%를 넘고 유가 상승으로 Fed 금리 인상 기대가 커지며 기술주 전반에 압력이 가해졌다. 다음 주목 포인트는 9월 FOMC 결정과 엔비디아의 다음 분기 가이던스, 앤트로픽 IPO 투자 협상(최대 100억 달러 검토) 진행 여부다. 현대차그룹과의 2028년 자율주행 협력 등 장기 파트너십은 긍정적이나 단기 수요 우려가 시장을 지배하고 있다.