시게이트 테크놀로지(STX) 주가가 2026년 10월 27일 4.78% 상승한 675.01달러로 마감했다. 이날 거래량은 549만4637주를 기록하며 최근 평균을 상회했다. 장 마감 후 발표되는 2027회계연도 1분기 실적을 앞두고 투자자들이 포지션을 조정한 것으로 보인다.
무슨 일이 있었나
Yahoo Finance 보도에 따르면 Seagate는 Microsoft Azure Storage로부터 HAMR 기술 기반 Mozaic 드라이브와 SMR 구성을 결합한 제품의 자격을 취득했다고 26일 발표했다. 이 자격은 Broadcom 호스트 어댑터와의 상호운용성을 확인한 결과로, 대규모 데이터센터 배포를 위한 통합 장벽을 낮추는 데 기여한다. Rosenblatt 증권은 27일 가격 목표를 1400달러에서 1100달러로 하향 조정하면서도 Buy 등급을 유지하고 12월 분기 가이던스가 컨센서스를 상회할 것으로 전망했다. Seeking Alpha는 Wall Street Lunch에서 실적 시즌을 앞두고 센티먼트 개선이 관찰된다고 전했다. BofA는 21일 가격 목표를 1150달러에서 1200달러로 상향했고 Morgan Stanley도 1200달러로 목표를 높이며 Overweight 등급을 유지했다.
시장 반응과 데이터
52주 밴드 217.671145달러 구간에서 현재가는 약 49% 지점에 위치한다. 주간(5거래일) 등락률은 -3.0%로 최근 조정을 보였으나 당일 반등했다. 시가총액은 약 1465억 달러 수준이며 PER(TTM)은 46.0배, EPS(TTM)는 13.87달러를 기록 중이다. 배당수익률은 0.43%다. 2026년 10월 1일 기준 애널리스트 의견은 적극매수 7건, 매수 19건, 보유 4건, 매도 0건으로 Strong Buy 컨센서스를 유지한다. 최근 분기 실적에서 Seagate는 EPS 5.71달러(예상 5.10달러 상회)와 매출 36.3억 달러를 기록한 바 있으며, 이번 분기 컨센서스는 EPS 약 7.417.44달러, 매출 약 41.4억 달러로 전년 대비 큰 폭 성장이 예상된다. 영업이익률과 FCF, 다음 분기 가이던스 변화는 실적 발표 후 확인 가능하다.
파급과 관전 포인트
AI·클라우드 데이터센터 수요 증가로 HDD 공급이 타이트한 상황에서 Seagate의 HAMR 기술 상용화가 경쟁사 Western Digital(WDC)과의 차별화 요인으로 작용할 전망이다. Microsoft Azure 자격 취득은 공급망 내 채택 확대 가능성을 시사하며, 산업 전반의 스토리지 밀도 향상과 비용 절감 효과가 기대된다. 27일 실적 발표 이후 가이던스 상향 여부와 2027회계연도 전망이 시장의 주요 관전 포인트다. BofA와 Morgan Stanley의 최근 목표가 상향은 근린 HDD 수요가 회사 장기 목표를 상회할 수 있음을 반영한다. 지정학적 리스크와 밸류에이션 부담은 여전한 변수로 남아 있다.